Teknik Analiz
CCI, Commodity Channel Index, Amerikalı analist Donald R. Lambert tarafından geliştirilmiştir. CCI fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını istatistiksel olarak ifade eder. CCI piyasanın trendini izleyen bir göstergedir.
CCI, birçok teknik analizci tarafından aşırı alım/satım (overbought/oversold) bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır.
Bill Williams, teorisini Kaos Teorisi ile işlem psikolojisinin kombinasyonu ve bunların piyasalar üzerindeki etkileri üzerine kurmuştur. Teorisine göre finansal piyasalarda işlemlerden ve yatırımlardan elde edilecek getiriler (ödüller) insan psikolojisince belirlenir. Herhangi bir kişi, rastlantısal gibi gözüken piyasa koşullarındaki nedenselliği çözdüğü takdirde kârlı işlemler yapan bir yatırımcıya/işlemciye dönüşebilir.
J. Welles Wilder tarfından geliştirilen Average Directional Index (ADX) göstergesi yukarı ya da aşağı trendin gücünü ölçmek için kullanılır.
Piyasada fiyatlar bir trend yönünde hareket eder. Arz ve talep bu trendin yönünü belirler. Trend çizgileri fiyatların yönünü belirginleştiren ve analistler tarafından belirli kurallara göre çizilen doğrulardır. Tüm doğrular gibi trend çizgilerini çizmek için de en az iki nokta gerekir. Trend çizgilerinin analizciye bir fayda sağlaması için belirli kurallara uygun şekilde çizilmesi gerekir. Yanlış çizilen bir trend çizgisi analisti yanıltarak yanlış yorumlar yapmasına neden olur.3 farklı trend çizgisi söz konusudur.
RSI değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.
MACD - Hareketli Ortalama Yakınlaşması Uzaklaşması (Moving Average Convergence Divergence)
MACD değerleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.
MACD = HÜHO(n) – YÜHO(m)
ÜHO: Yavaş Üstel Hareketli Ortalama
HÜHO: Hızlı Üstel Hareketli Ortalama
n.m: Zaman Aralığı
Destek Bölgesi düşmekte olan finansal varlığın yeteri kadar alıcıyı çekip bunların alım yapmasıyla düşüşün geçici de olsa durdurulabileceği ve fiyatların yeniden yükselişe geçebileceği bölgedir...
Çıkışta görülen sıkışma veya tıkanıklık bölgeleri düşüş sırasında destek bölgesi olacaktır. Çünkü çıkış sırasında alım yapamayan kişiler düşüş sırasında fiyatı uygun görüp yeniden alım yapmak isteyeceklerdir.
Destek seviyesi, fiyatların düşerken sıkıştığı ya da düşüşün durduğu ya da gelen taleple birlikte yükselişin başladığı fiyat bölgesi anlamına gelir. Direnç seviyesi ise fiyat yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu fiyat bölgesini ifade eder.
Fiyat grafiğinin uzun vadede en dip (ya da en tepe) yaptığı noktalardan geçen yatay çizgiler destek ya da direnç çizgileri olarak adlandırılır.
Genel olarak destek ve direnç seviyelerinde işlem hacminin yüksek olduğu gözlemlenir.
Çubuk grafikleri son bir dakika veya son bir yıl gibi her hangi bir zaman dilimi için kullanılabilir. Seçilen zaman dilimine göre açılış o zaman diliminin ilk işlemi, kapanış o zaman diliminin son işlemi, en yüksek o zaman dilimindeki en yüksek fiyat ve en düşük o zaman dilimindeki en düşük fiyatı temsil etmektedir. Uzun zaman dilimleri daha çok bilgi içerdiği için trendleri ve piyasanın genel durumunu daha iyi yansıtır.
Grafik, her verinin bir öncekine bir doğru ile bağlanması sonucu elde edilir. Fiyatın en son halini yansıttığından, trend çizgilerinin ve formasyonların kontrolünde tercih edilen bir grafik cinsidir. Ama, tek fiyatla çizim özellikle gün içindeki aşağı ve yukarı hareketleri yansıtmadığı için, kısa süreli analizler için yetersizdir.